تحلیل جامع طلا (XAUUSD) و برنامه معاملاتی | 28 سپتامبر 2025

با تحلیل جامع XAUUSD در 28 سپتامبر 2025، روند صعودی طلا، نقاط کلیدی حمایت و مقاومت، و سناریوهای معاملاتی برای خرید و فروش را کشف کنید.

تحلیل جامع طلا (XAUUSD) و برنامه معاملاتی | 28 سپتامبر 2025

در این مقاله، به بررسی دقیق وضعیت فعلی قیمت طلا (XAUUSD) می‌پردازیم و یک برنامه معاملاتی جامع برای تاریخ 28 سپتامبر 2025 ارائه می‌کنیم. این تحلیل گزارش شامل بررسی خطوط روند، نواحی کلیدی حمایت و مقاومت، پرایس اکشن و الگوهای کندل استیک است تا شما را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کند. با ما همراه باشید تا روند طلا را برای روزهای آینده پیش‌بینی کنیم.

1. خط روند اصلی (Main Trend)

در تایم فریم H1، طلا همچنان به خط روند صعودی اصلی خود که از سطح 3720 آغاز شده، احترام می‌گذارد. مادامی که قیمت بالاتر از این خط تثبیت شود، روند صعودی میان‌مدت، با وجود اصلاحات اخیر، همچنان معتبر باقی می‌ماند. این نشان‌دهنده قدرت خریداران در حفظ سطوح پایین‌تر است.

2. نواحی کلیدی (Volume Profile)

بررسی پروفایل حجمی، نواحی مهمی را برای XAUUSD مشخص می‌کند:

  • POC هفتگی (PW POC) 3779: این ناحیه تعادلی در حال حاضر به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند و جلوی صعود بیشتر قیمت را می‌گیرد.
  • VAH هفتگی (PW VAH) 3785: مقاومت کلیدی بالاتر از POC است که شکست قاطع آن برای ادامه روند صعودی طلا حیاتی است.
  • VAL هفتگی (PW VAL) 3738: سطح حمایت بسیار مهمی به شمار می‌رود؛ شکست این سطح، مومنتوم بازار را به سمت نزولی تغییر می‌دهد و فشار فروش را افزایش می‌دهد.
  • ناحیه 3750 – 3760: این منطقه، نقطه همگرایی حمایت خط روند و یک ناحیه تقاضای جزئی است که می‌تواند برای خریداران جذاب باشد.

3. پرایس اکشن (Price Action)

مشاهدات پرایس اکشن نشان می‌دهد که قیمت از ناحیه POC 3779 – VAH 3785 رد شد و فشار فروش قابل توجهی را به نمایش گذاشت. در حال حاضر، طلا به سمت حمایت خط روند در ناحیه 3750 – 3760 در حال اصلاح است. خریداران در حدود 3750 از قیمت دفاع می‌کنند و یک شکست قاطع در این سطح، حرکت بعدی بازار را تعیین خواهد کرد.

4. الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns)

  • کندل‌هایی با فتیله‌های بلند در نزدیکی 3780 ظاهر شدند که نشان‌دهنده رد شدن قیمت در مقاومت و حضور فروشندگان قوی است.
  • فتیله‌های صعودی که در حدود 3750 در حال شکل‌گیری هستند، بیانگر این است که خریداران همچنان در حال جذب فشار فروش هستند و سعی در حمایت از قیمت دارند.

5. برنامه معاملاتی طلا

بر اساس تحلیل تکنیکال طلا و بررسی سناریوهای مختلف، سه برنامه معاملاتی برای XAUUSD در نظر گرفته‌ایم:

  • سناریو 1 – خرید در خط روند (اولویت):

    • ورود: خرید در حدود 3750 – 3760 (همگرایی خط روند).
    • حد سود (TP): 3779 → 3785 → 3800.
    • حد ضرر (SL): زیر 3735 (زیر VAL).

  • سناریو 2 – فروش در صورت شکست:

    • ورود: فروش زمانی که کندل H1 زیر 3735 (VAL) بسته شود.
    • حد سود (TP): 3720 → 3700.
    • حد ضرر (SL): بالای 3760.

  • سناریو 3 – خرید در صورت شکست رو به بالا:

    • ورود: خرید زمانی که قیمت از 3785 (VAH) عبور کرده و بالای آن تثبیت شود.
    • حد سود (TP): 3800 → 3820.
    • حد ضرر (SL): زیر 3770.

خلاصه تحلیل و استراتژی معاملاتی

در جمع‌بندی استراتژی معاملاتی طلا، نکات کلیدی زیر را به خاطر بسپارید:

  • استراتژی اصلی: خرید در حدود حمایت خط روند (3750 – 3760) با توجه به روند صعودی جاری.
  • تغییر جهت: اگر سطح 3735 شکسته شود، جهت‌گیری به فروش به سمت 3720 – 3700 تغییر می‌کند.
  • مومنتوم صعودی قوی: در صورت شکست رو به بالا از 3785، انتظار مومنتوم قوی صعودی به سمت 3800 و بالاتر را داریم.

امیدواریم این پیش بینی طلا و برنامه معاملاتی برای شما مفید باشد. برای بررسی سر خط خبرها مرتبط و آموزش و تحلیل گزارش‌ها، از منابع معتبر استفاده کنید و همواره مدیریت سرمایه را رعایت کنید.