تحلیل طلا (XAU/USD): بررسی چرخه سوپر، امواج ماکرو و ساب‌ماکرو (1971-2026+)

تحلیل جامع قیمت طلا (XAU/USD) با استفاده از امواج الیوت، فیبوناچی و اسمارت مانی. بررسی چرخه سوپر، امواج ماکرو و ساب‌ماکرو از سال 1971 تا 2026+ و پیش‌بینی اهداف قیمتی تا 6000 دلار.

تحلیل طلا (XAU/USD): بررسی چرخه سوپر، امواج ماکرو و ساب‌ماکرو (1971-2026+)

امواج الیوت | فیبوناچی | اسمارت مانی | پرایس اکشن | چشم‌انداز تکنیکال بلندمدت

خلاصه تحلیل طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر در حال بازگشایی موج سوپر سایکل ③ تاریخی خود است که از سال 2000 آغاز شد. ساختار این موج با دقت فیبوناچی، رفتار اسمارت مانی و همسویی کلان اقتصادی پشتیبانی می‌شود.

ما در حال حاضر در موج ماکرو (v) از سوپر سایکل ③ قرار داریم که خود به یک موج انگیزشی 5 موجی میکرو تقسیم می‌شود. موج 3 در حال پیشرفت است و قیمت طلا را در حدود 4,500 دلار هدف قرار داده و انتظار داریم موج 5 نهایی قبل از شروع یک اصلاح چندساله به بالای 6,000 دلار برسد.

امواج سوپر سایکل (1971–2026)

موج سوپر سایکل ① (1971–1980) – «فرار از پول فیات»

  • پس از پایان استاندارد طلا، قیمت طلا از 35 دلار به حدود 850 دلار جهش کرد.
  • یک موج انگیزشی 5 موجی قوی با انفجار تورم و کاهش اعتبار پول فیات را شاهد بودیم.
  • موج 3 غالب بود؛ موج 5 در اوج شیدایی سفته‌بازی به پایان رسید.
  • این موج طلا را به عنوان محافظی در برابر تورم و فروپاشی پولی تثبیت کرد.

موج سوپر سایکل ② (1980–2000) – «بازنشینی ساختاری»

  • یک اصلاح چنددهه‌ای پس از رشد سهمی‌وار را تجربه کردیم.
  • قیمت از حدود 850 دلار به حدود 250 دلار کاهش یافت و ساختار پیچیده A–B–C را تشکیل داد.
  • دوره انباشت طولانی با تغییر موقعیت‌های نهادی همراه بود.
  • بازگشت عمیق حدود 78.6 درصدی موج ① که برای موج ② معمول است، اتفاق افتاد.
  • زمینه را برای یک پایه عظیم که به موج ③ منجر شد، فراهم کرد.

موج سوپر سایکل ③ (2000–2026+) – «فاز گسترش بزرگ» (در حال پیشرفت)

  • از حدود 250 دلار در سال 2000 آغاز شد و انتظار می‌رود تا سال 2026 نزدیک به 6,000 دلار یا بیشتر به پایان برسد.
  • به پنج موج ماکرو تقسیم می‌شود: (i) تا (v).
  • در حال حاضر در موج ماکرو (v) هستیم که به پنج موج میکرو/ساب‌ماکرو تقسیم می‌شود.

بررسی امواج ماکرو (درون سوپر سایکل ③)

موج ماکرو (i): 2000–2006

  • شکست بالای اوج‌های سال 1980 – شروع سوپر سایکل ③ را تأیید کرد.
  • انباشت اولیه اسمارت مانی را شاهد بودیم.
  • ساختار موج: یک موج انگیزشی تمیز با تأیید تغییر روند ماکرو.

موج ماکرو (ii): 2006–2008

  • یک اصلاح شدید تا بازگشت حدود 61.8 درصدی.
  • در طول بحران مالی 2008 به کف رسید.
  • منطقه تقاضای نهادی و BOS نهایی را قبل از صعود تعیین کرد.

موج ماکرو (iii): 2008–2011

  • قوی‌ترین موج در ساختار ماکرو – رفتار کلاسیک موج ③.
  • قیمت طلا تا حدود 1,900 دلار منفجر شد.
  • مومنتوم، حجم و احساسات به اوج خود رسیدند.

موج ماکرو (iv): 2011–2015/16

  • یک اصلاح طولانی‌مدت به شکل مثلث ABCDE یا فلت پیچیده.
  • در نزدیکی بازگشت 61.8 درصدی به پایان رسید.
  • اصلاح مبتنی بر زمان – اسمارت مانی مجدداً انباشت انجام داد.

موج ماکرو (v): 2016–2026 (در حال پیشرفت)

  • آخرین موج انگیزشی ماکرو که به 5 موج میکرو/ساب‌ماکرو تقسیم می‌شود.
  • در حال حاضر در موج میکرو 3 هستیم – هدف آن قیمت طلا در حدود 4,500 دلار است.
  • موج 5 نهایی می‌تواند قیمت را به بالای 6,000 دلار برساند.

بررسی امواج ساب‌ماکرو / میکرو (درون موج ماکرو (v))

موج میکرو 1: 2016–2020

  • یک موج انگیزشی قوی که بالای اوج‌های 2011 را شکست.
  • BOS ساختاری، گسترش صعودی جدید را تأیید کرد.

موج میکرو 2: 2020–2018 (همپوشانی زمانی)

  • بازگشت حدود 61.8 درصدی به منطقه OB نزدیک 1,680 تا 1,750 دلار.
  • پاکسازی نقدینگی و فاز انباشت مجدد را شاهد بودیم.

موج میکرو 3: 2018–2025 (فعال)

  • در حال حاضر در حال بازگشایی – قوی‌ترین بخش این موج انگیزشی.
  • امتداد 1.618 فیبوناچی، هدف را در حدود 4,500 دلار پیش‌بینی می‌کند.
  • BOS و حجم، ادامه روند را تأیید می‌کنند.

موج میکرو 4: پیش‌بینی شده 2026

  • انتظار یک اصلاح کم‌عمق یا پولبک مبتنی بر زمان را داریم.
  • احتمالاً یک الگوی فلت یا زیگزاگ را تشکیل می‌دهد.
  • هدف، بازگشت 23.6 تا 38.2 درصدی موج 3 است.

موج میکرو 5: 2027–2028

  • آخرین فشار به سمت 6,000 تا 6,500 دلار.
  • تکمیل موج ماکرو (v) و موج سوپر سایکل ③.
  • پس از آن، یک اصلاح احتمالی چندساله موج ④ آغاز می‌شود.

نکات برجسته فیبوناچی در تمام درجات

  • موج ماکرو (ii) حدود 61.8 درصد از (i) را بازگشت.
  • موج ماکرو (iv) حدود 50 درصد از (iii) را بازگشت.
  • موج میکرو 2 حدود 61.8 درصد از موج میکرو 1 را بازگشت.
  • موج میکرو 3 امتداد 1.618 فیبوناچی را هدف قرار می‌دهد → حدود 4,500 دلار.
  • موج ماکرو (v) 3.618 از (i)–(iii) را هدف قرار می‌دهد → 6,045 تا 6,500 دلار.

همگرایی اسمارت مانی

  • شکست‌های ساختاری پس از هر تکمیل موج کلیدی، جهت را تأیید می‌کنند.
  • بلوک‌های سفارش نهادی در موج (ii)، (iv) و موج میکرو 2 مورد احترام قرار گرفتند.
  • پاکسازی‌های نقدینگی مهندسی‌شده قبل از گسترش‌های عمده را شاهد بودیم.
  • فشردگی‌های قیمت و بازآزمایی‌های OB به عنوان ردپای اسمارت مانی عمل می‌کنند.

سطوح کلیدی برای مشاهده قیمت طلا

  • 2,956 تا 3,120 دلار – منطقه OB نهادی و حمایت ساختاری.
  • 3,977 دلار – منطقه BoS؛ شکست بالای آن، ادامه موج 3 را تأیید می‌کند.
  • 4,500 دلار – اوج پیش‌بینی شده موج میکرو 3.
  • 6,045 تا 6,500 دلار – محدوده هدف نهایی موج سوپر سایکل ③.

بعد از موج ③ چه اتفاقی می‌افتد؟

پس از تکمیل موج سوپر سایکل ③، انتظار یک اصلاح چندساله موج ④ را داریم. این اصلاح احتمالاً ساختاری پیچیده به صورت فلت یا مثلث خواهد داشت. ممکن است قیمت بین 4,000 تا 5,000 دلار تثبیت شود و این روند می‌تواند چندین سال طول بکشد تا موج ⑤ نهایی آغاز شود.

چشم‌انداز نهایی تحلیل طلا

ما در یک موج انگیزشی کلان قرار داریم که در تمام درجات موجی همسو است:

  • سوپر سایکل ③ همچنان در حال پیشرفت است.
  • موج ماکرو (v) از سال 2016 فعال است.
  • موج میکرو 3 در حال حاضر به سمت 4,500 دلار در حال بازگشایی است.
  • موج میکرو 5 نهایی به سمت 6,000 دلار یا بیشتر حرکت خواهد کرد.
  • ✅ تمام بازگشت‌ها و امتدادها به دقت فیبوناچی احترام می‌گذارند.
  • ✅ ساختار اسمارت مانی، ادامه روند را تأیید می‌کند.

این یک فرصت صعودی تاریخی در بازار طلا باقی می‌ماند که احتمالاً قدرتمندترین موج در تاریخ مدرن این فلز را به پایان می‌رساند. برای بررسی سر خط خبر ها مرتبط و آموزش و تحلیل گزارش های بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید. منبع خبر

📖 سلب مسئولیت: این یک چشم‌انداز ساختاری و آموزشی بازار است و به هیچ عنوان مشاوره مالی نیست. لطفاً بررسی‌های لازم و مدیریت ریسک خود را انجام دهید.